中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2021-10-24

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.29 179.73 94/120
基金数量(只) 2 20.16 94/120
基金经理数量 1 5.71 95/120
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 09-17 1.4179 1.4179 0.80% 5.98% 15.42% 0.02 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 09-17 1.3911 1.3911 0.80% 5.92% 15.31% 2.15 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 09-17 1.5486 1.5486 0.66% 0.58% 19.29% 0.05 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 09-17 1.5321 1.5321 0.66% 0.53% 19.16% 2.02 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 09-17 1.0497 1.1242 0.03% 3.63% 5.49% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 09-17 1.0317 1.1162 0.03% 2.57% 4.45% 80.68 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 09-17 1.6362 1.6362 0.01% 59.88% 62.73% 0.17 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 09-17 1.5050 1.5050 0.01% 47.17% 49.74% 0.03 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 09-17 1.3525 1.3525 -0.22% 10.61% 11.69% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 09-17 1.3320 1.3320 -0.22% 10.56% 11.59% 0.02 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 09-17 1.0257 1.0257 -0.73% - - 0.75 龙川 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 09-17 1.0253 1.0253 -0.73% - - 2.54 龙川 开放申购 0.00% 购买
中航瑞昱一年定开债C 010494 档案 债券型-混合债 09-17 1.0272 1.0272 - 1.81% - 2.04 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 09-17 1.0223 1.0323 - 2.23% - 80.93 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 09-17 1.0219 1.0319 - 2.18% - 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债A 010493 档案 债券型-混合债 09-17 1.0281 1.0281 - 1.87% - 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
首钢绿能 180801 档案 REITs - - - - - - 13.39 张为 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 09-17 0.5058 1.8350% 1.82% 1.83% 0.47% 4.09 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.16% 1.30 2,675.36
2 601318 中国平安 4 0.12% 32.76 2,105.50
3 600276 恒瑞医药 4 0.10% 25.82 1,755.26
4 000858 五 粮 液 4 0.10% 5.61 1,671.16
5 601877 正泰电器 4 0.09% 46.90 1,565.59
6 000333 美的集团 4 0.08% 20.00 1,427.40
7 601012 隆基股份 4 0.08% 15.83 1,406.69
8 000002 万 科A 4 0.07% 54.11 1,288.36
9 601088 中国神华 4 0.07% 61.75 1,205.36
10 600036 招商银行 4 0.06% 19.51 1,057.25

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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